会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1212488075.54 | 1212488075.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -26717750.68 | 214326652.13 | 496850688.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 286271.48 | 2823218.20 | 2148349.18 |
基金赎回款 | 10531060.92 | 13705038.64 | 6707335.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10244789.44 | -10881820.44 | -4558985.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1118923491.60 | 1538444764.47 | 1212488075.54 |
单位:元 |