会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 74275014.37 | 74275014.37 | 323842003.73 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12781406.65 | 9936992.66 | 48165886.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 50124.39 | 6842.49 | 17045.00 |
基金赎回款 | 100929.01 | 182242.32 | 487934.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -50804.62 | -175399.83 | -470889.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 171601691.44 | 132294131.91 | 74275014.37 |
单位:元 |