会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1421872071.37 | 1421872071.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 97383279.04 | 46616126.12 | 250654015.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 627786.00 | 1456406.36 | 1457303.01 |
基金赎回款 | 326583.40 | 10218724.40 | 17271692.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 301202.60 | -8762318.04 | -15814389.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 777697233.96 | 1048571540.68 | 1421872071.37 |
单位:元 |