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东方阿尔法精选混合C(005359)

东方阿尔法精选混合C(005359)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1448257247.541448257247.541241753821.46
二、本期经营活动:   
基金净收益-45553322.74-89178824.31240372206.45
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款283967.05649464.433188391.84
基金赎回款570677.312752549.0543316081.49
基金单位交易产生的基金净值变动数-286710.26-2103084.62-40127689.65
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值598131098.26765856750.121448257247.54
单位:元