会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 412728911.96 | 412728911.96 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -23019480.97 | 34308921.76 | 168008565.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 122316.90 | 50880.58 |
基金赎回款 | 72589.84 | 1266608.34 | 555211.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1144291.44 | -504330.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 326288922.08 | 418201670.98 | 412728911.96 |
单位:元 |