会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 626166152.48 | 626166152.48 | 141499984.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59374597.24 | 36528704.75 | 30774192.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11499.96 | 105639.18 | 5309.97 |
| 基金赎回款 | 338478.32 | 164376.75 | 548658.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -326978.36 | -58737.57 | -543348.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 964131816.31 | 721244717.69 | 626166152.48 |
| 单位：元 |
