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广发电子信息传媒股票(005310)

广发电子信息传媒股票(005310)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值60876321.2236543663.3836543663.38
二、本期经营活动:   
基金净收益55830950.8021322801.298412155.01
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9191204.91387019.2973162.64
基金赎回款8447157.123418695.13131573.28
基金单位交易产生的基金净值变动数744047.79-3031675.84-58410.64
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值346440457.7060876321.2232176001.45
单位:元