会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 125104870.63 | 125104870.63 | 245462327.25 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 281792799.25 | 42497880.57 | 6891011.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37922361.32 | 178581615.82 | 161514.05 |
基金赎回款 | 61236941.70 | 81782083.07 | 304357.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23314580.38 | 96799532.75 | -142843.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 16927287342.59 | 10780410097.24 | 125104870.63 |
单位:元 |