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财通资管鑫达混合C(005308)

财通资管鑫达混合C(005308)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值125104870.63125104870.63245462327.25
二、本期经营活动:   
基金净收益281792799.2542497880.576891011.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款37922361.32178581615.82161514.05
基金赎回款61236941.7081782083.07304357.40
基金单位交易产生的基金净值变动数-23314580.3896799532.75-142843.35
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值16927287342.5910780410097.24125104870.63
单位:元