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前海开源景鑫混合C(005302)

前海开源景鑫混合C(005302)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值18869371.4218869371.42NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益371265.48247196.58-1301459.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1301.5426966.692306.08
基金赎回款20.934081.83128259.31
基金单位交易产生的基金净值变动数1280.6122884.86-125953.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值15279099.5417097405.4918869371.42
单位:元