会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 65025323.73 | 65025323.73 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -6375236.14 | 10579603.27 | 25380952.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 208372.60 | 541691.70 | 608809.67 |
基金赎回款 | 471311.27 | 1520895.39 | 680479.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -262938.67 | -979203.69 | -71670.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 52018634.36 | 64594180.85 | 65025323.73 |
单位:元 |