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海富通创业板综指A(005288)

海富通创业板综指A(005288)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值99943163.1399943163.13NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益27739336.0923700386.2928517644.29
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款92485.02156628.43224936.47
基金赎回款42625.112100366.171947403.62
基金单位交易产生的基金净值变动数49859.91-1943737.74-1722467.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值126715946.91123540375.3499943163.13
单位:元