会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 71565367.37 | 71565367.37 | 76115695.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3938359.39 | 8201199.94 | 849937.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 26565.40 | 566.97 |
基金赎回款 | 5448.72 | 1599023.56 | 534875.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1572458.16 | -534308.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 35780904.87 | 44344872.56 | 71565367.37 |
单位:元 |