会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 102518261.08 | 102518261.08 | 70125954.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 11838591.45 | 9165587.88 | 37615989.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1225068.37 | 947739.48 | 53641.49 |
基金赎回款 | 141830.40 | 654410.13 | 20010.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1083237.97 | 293329.35 | 33631.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 99411418.16 | 48474786.05 | 102518261.08 |
单位:元 |