会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 233367296.66 | 233367296.66 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12474282.25 | 16137285.36 | 99896389.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13012.07 | 420949.78 | 22971.42 |
基金赎回款 | 68402.37 | 1046131.49 | 1328408.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -55390.30 | -625181.71 | -1305437.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 238847538.56 | 123183725.43 | 233367296.66 |
单位:元 |