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国泰聚优价值混合A(005244)

国泰聚优价值混合A(005244)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值868986994.93868986994.931233682875.21
二、本期经营活动:   
基金净收益135359553.4431276349.03378027017.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款235879.23286770.181236711.17
基金赎回款577557.783621338.357371757.69
基金单位交易产生的基金净值变动数-341678.55-3334568.17-6135046.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值772097779.41641217242.75868986994.93
单位:元