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中欧时代智慧混合A(005241)

中欧时代智慧混合A(005241)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1571058387.471571058387.47NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-81039415.9295516402.33676703481.28
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款569164.669746881.475589400.82
基金赎回款3516163.7711285538.193849700.07
基金单位交易产生的基金净值变动数-2946999.11-1538656.721739700.75
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1373845114.552118952880.351571058387.47
单位:元