会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 577369019.82 | 577369019.82 | 732904274.61 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -243153368.30 | -41903032.93 | 247514732.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 211886.68 | 249597.05 |
基金赎回款 | 131577.19 | 14038130.77 | 34583470.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -13826244.09 | -34333873.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 570242846.91 | 921328256.76 | 577369019.82 |
单位:元 |