会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 426640334.64 | 426640334.64 | 258436355.34 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -18436012.16 | 7010757.58 | 155603515.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 93253.65 | 232323.65 | 53851.74 |
基金赎回款 | 133302.00 | 315610.02 | 193852.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40048.35 | -83286.37 | -140000.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 232475619.29 | 351536094.16 | 426640334.64 |
单位:元 |