会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2570055819.05 | 2570055819.05 | 502545941.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 262184306.24 | 121099509.92 | -207677997.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29334561.79 | 3730588.19 | 23397088.43 |
基金赎回款 | 60970604.96 | 62573916.02 | 35112426.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31636043.17 | -58843327.83 | -11715337.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5097748514.38 | 2202591668.13 | 2570055819.05 |
单位:元 |