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华夏聚惠稳健混合C(005219)

华夏聚惠稳健混合C(005219)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值312943091.45312943091.45NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益18917340.639838730.3983356589.76
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款822342.06445845.68603441.28
基金赎回款459023.123560216.941855298.38
基金单位交易产生的基金净值变动数363318.94-3114371.26-1251857.10
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值286433535.52269238456.28312943091.45
单位:元