会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 185639265.12 | 185639265.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7207245.32 | 3511476.82 | 38484528.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 45085.46 | 195729.16 | 287611.69 |
基金赎回款 | 626137.87 | 1263197.50 | 7600460.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -581052.41 | -1067468.34 | -7312848.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 136323573.40 | 146997624.21 | 185639265.12 |
单位:元 |