会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 209393526.69 | 209393526.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 50996020.01 | 32597726.07 | 92367593.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 653582.13 | 609981.51 | 107127.17 |
基金赎回款 | 676415.09 | 1532412.14 | 1778642.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22832.96 | -922430.63 | -1671515.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 220800580.59 | 223200144.35 | 209393526.69 |
单位:元 |