会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 332420207.38 | 332420207.38 | 3396759.35 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17177127.00 | 8401180.84 | 218565.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14.99 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 104.36 | 3013.70 | 1937.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -89.37 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 348708513.96 | 340214666.81 | 332420207.38 |
单位:元 |