会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4561775485.30 | 4561775485.30 | 1840291035.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -271730875.95 | 894659478.79 | 2093053099.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5034182.95 | 13049863.09 | 8428386.71 |
| 基金赎回款 | 136262246.73 | 72313529.61 | 73986164.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -131228063.78 | -59263666.52 | -65557777.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3811227686.28 | 4434106566.07 | 4561775485.30 |
| 单位：元 |
