会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 57103197.54 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2080097.08 | 11249312.94 | 217178.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5829.80 | NaN | 19.97 |
基金赎回款 | 31586.77 | NaN | 132336.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -25756.97 | NaN | -132316.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 39725629.63 | 57103197.54 | 67156770.78 |
单位:元 |