会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 339492150.69 | 339492150.69 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27999376.94 | 52381506.31 | 126153684.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13359.17 | 231107.49 | 70186.84 |
| 基金赎回款 | 30099.68 | 376952.06 | 87112.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16740.51 | -145844.57 | -16925.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 371946313.51 | 398340407.47 | 339492150.69 |
| 单位：元 |
