会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 335655714.65 | 335655714.65 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17067238.47 | 25718321.34 | 54663275.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 200344.03 | 232751.53 | 141415.59 |
基金赎回款 | 207716.00 | 726398.57 | 1702694.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7371.97 | -493647.04 | -1561279.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 557131083.95 | 530639529.14 | 335655714.65 |
单位:元 |