会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 218550019.92 | 218550019.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12273127.84 | 45625110.29 | 91105629.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 336281.60 | 999773.34 | 318134.55 |
基金赎回款 | 233311.45 | 21954968.14 | 2367376.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 102970.15 | -20955194.80 | -2049241.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 167133949.19 | 196281970.46 | 218550019.92 |
单位:元 |