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泰康泉林量化混合C(005111)

泰康泉林量化混合C(005111)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值160688672.17NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益150622.9642116674.9411386446.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款12129.526749.99155429.02
基金赎回款1043480.242385506.471305151.85
基金单位交易产生的基金净值变动数-1031350.72-2378756.48-1149722.83
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值61353616.08160688672.1764276879.50
单位:元