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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略混合A(005109)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值591978910.65NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益14492328.57168817772.3244667397.15
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款751657.501023210.412417489.94
基金赎回款4546545.236050067.593614456.34
基金单位交易产生的基金净值变动数-3794887.73-5026857.18-1196966.40
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值688098959.35591978910.65397413328.70
单位:元