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易方达掌柜季季盈债B(005099)

易方达掌柜季季盈债B(005099)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值3705204453.008020226016.738020226016.73
二、本期经营活动:   
基金净收益39490029.86166197145.45102983221.77
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaNNaN
基金赎回款36263.37592.65206749413.19
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1393828841.013705204453.004539342957.73
单位:元