会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 70965074.73 | 70965074.73 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10778522.53 | 9542522.66 | 29780706.44 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 73084.04 | 87102.85 | 161452.88 |
基金赎回款 | 40991.88 | 460579.59 | 93675.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 32092.16 | -373476.74 | 67777.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 65004241.60 | 76205080.31 | 70965074.73 |
单位:元 |