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诺德量化蓝筹混合A(005082)

诺德量化蓝筹混合A(005082)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值259992948.37NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益7867621.3351346218.852006991.55
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5431.4113258.553488.10
基金赎回款18329412.92184749.256508.59
基金单位交易产生的基金净值变动数-18323981.51-171490.70-3020.49
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值220508307.71259992948.37263017600.28
单位:元