会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 168026562.62 | 168026562.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15790661.10 | 24970169.68 | -87356916.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 293561.59 | 532456.93 |
| 基金赎回款 | 285000.42 | 2564080.97 | 73324899.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -2270519.38 | -72792442.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 170675231.32 | 242107578.91 | 168026562.62 |
| 单位：元 |
