会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 438799607.59 | 438799607.59 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 270275242.12 | 137780336.30 | 83184003.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3252766.45 | 25674025.95 | 6749549.73 |
基金赎回款 | 9372760.51 | 34461405.69 | 18104521.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6119994.06 | -8787379.74 | -11354971.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1454097754.26 | 686888542.80 | 438799607.59 |
单位:元 |