会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 836375129.49 | 836375129.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 88084946.93 | 66407183.40 | 145571296.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 268797.00 | 15353440.69 | 511003.20 |
| 基金赎回款 | 5750232.11 | 1230855.15 | 7519807.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5481435.11 | 14122585.54 | -7008804.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1570728719.23 | 878095064.03 | 836375129.49 |
| 单位：元 |
