会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2819289726.13 | 2819289726.13 | 3825071443.95 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 503522977.16 | 180683033.79 | 1070397099.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18405851.01 | 2684459.54 | 15605870.83 |
| 基金赎回款 | 44241874.78 | 47608117.93 | 6197986.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -25836023.77 | -44923658.39 | 9407884.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2960496047.56 | 2296294470.08 | 2819289726.13 |
| 单位：元 |
