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圆信永丰优悦生活混合(004959)

圆信永丰优悦生活混合(004959)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值882015467.49NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益94726253.30494742780.32218617046.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款495487.0047629.601359183.46
基金赎回款2056580.2628917780.658814790.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-1561093.26-28870151.05-7455606.56
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1255002306.41882015467.49780192946.18
单位:元