会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 290461662.36 | 290461662.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12428943.31 | 1595107.20 | 90095789.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1500310.41 | 3441.16 | 515.23 |
基金赎回款 | 9.85 | 352.15 | 8141159.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1500300.56 | 3089.01 | -8140644.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 203241412.06 | 200630062.12 | 290461662.36 |
单位:元 |