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鑫元鑫趋势混合C(004948)

鑫元鑫趋势混合C(004948)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值274216268.21156647012.32156647012.32
二、本期经营活动:   
基金净收益27467575.7063346466.526431409.73
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3294.891099.911999122.17
基金赎回款2632.31176716.07558292.16
基金单位交易产生的基金净值变动数662.58-175616.161440830.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值246318191.07274216268.21136295011.43
单位:元