会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 274216268.21 | 274216268.21 | 156647012.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33697077.30 | 27467575.70 | 63346466.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3073.97 | 3294.89 | 1099.91 |
| 基金赎回款 | 2125.43 | 2632.31 | 176716.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 948.54 | 662.58 | -175616.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 163870847.21 | 246318191.07 | 274216268.21 |
| 单位：元 |
