会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 108592776.27 | 108592776.27 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 52715450.83 | 35112431.80 | 60576680.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2736132.55 | 12609562.99 | 813475.26 |
基金赎回款 | 14141672.81 | 6267174.11 | 544378.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11405540.26 | 6342388.88 | 269096.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 996192677.54 | 246999855.07 | 108592776.27 |
单位:元 |