会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7545728.46 | 7545728.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 290568.86 | -40518.30 | 1708092.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2599.28 | 101268.98 | 1027.98 |
基金赎回款 | 74732.97 | 108304.99 | 172461.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -72133.69 | -7036.01 | -171433.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7855328.15 | 6318245.67 | 7545728.46 |
单位:元 |