会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1112250840.03 | 1112250840.03 | 923800042.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 68408935.27 | 211831341.94 | 629420462.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 871750.67 | 6239717.63 | 1145821.46 |
| 基金赎回款 | 1591838.65 | 14780377.80 | 27406018.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -720087.98 | -8540660.17 | -26260196.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 737029003.47 | 820096459.65 | 1112250840.03 |
| 单位：元 |
