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华泰生物医药混合(004905)

华泰生物医药混合(004905)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1112250840.03923800042.73923800042.73
二、本期经营活动:   
基金净收益211831341.94629420462.05498878235.16
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6239717.631145821.4638686904.51
基金赎回款14780377.8027406018.3434780541.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-8540660.17-26260196.883906363.49
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值820096459.651112250840.031233035697.88
单位:元