会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 466139061.08 | 466139061.08 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12504778.51 | 21985691.97 | 96983615.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4659.44 | 1013593.67 | 2316.11 |
基金赎回款 | 18443.91 | 9720.44 | 52804.69 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13784.47 | 1003873.23 | -50488.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 308529364.55 | 372354086.17 | 466139061.08 |
单位:元 |