会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 564945994.92 | 476744431.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 212270721.42 | 105970191.88 | -197492769.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6472253.99 | 3084646.64 | 1091819.28 |
| 基金赎回款 | 10292719.36 | 2648087.54 | 2087197.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3820465.37 | 436559.10 | -995378.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 650474452.55 | 955455956.71 | 564945994.92 |
| 单位：元 |
