会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 683281346.33 | 683281346.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 69328731.00 | 101202516.79 | 358129909.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 811583.46 | 1300088.87 | 1166579.90 |
基金赎回款 | 720383.60 | 18737227.61 | 14975028.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 91199.86 | -17437138.74 | -13808448.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 590175722.79 | 653688709.85 | 683281346.33 |
单位:元 |