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格林日鑫月熠货币B(004866)

格林日鑫月熠货币B(004866)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值930591461.01930591461.01NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益26045718.0213769607.7816239379.96
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款16935342.996200547.334191.01
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值463663012.091220501382.95930591461.01
单位:元