会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 11215678.39 | 23776030.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1959480.17 | 5708171.62 | -7983081.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 998.50 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 184730.58 | 735.34 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -183732.08 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13894046.34 | 81762119.81 | 11215678.39 |
单位:元 |