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申万菱信价值优先混合(004769)

申万菱信价值优先混合(004769)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值220813979.93220813979.93NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益704450.0911984288.6859294112.36
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5627.125571.6621857.77
基金赎回款8631.27121934.41252376.86
基金单位交易产生的基金净值变动数-3004.15-116362.75-230519.09
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值245952989.06308807363.90220813979.93
单位:元