会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 220813979.93 | 220813979.93 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 704450.09 | 11984288.68 | 59294112.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5627.12 | 5571.66 | 21857.77 |
基金赎回款 | 8631.27 | 121934.41 | 252376.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3004.15 | -116362.75 | -230519.09 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 245952989.06 | 308807363.90 | 220813979.93 |
单位:元 |