会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 713280022.83 | 713280022.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21712726.44 | 30997145.68 | 111291054.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4708.59 | 545684.54 | 30718.11 |
基金赎回款 | 49513.90 | 93609.23 | 58776.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44805.31 | 452075.31 | -28058.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 631029608.90 | 587055288.71 | 713280022.83 |
单位:元 |