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万家瑞尧混合C(004732)

万家瑞尧混合C(004732)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值504755423.90504755423.90211612502.67
二、本期经营活动:   
基金净收益36689152.4619725026.6158770264.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款17560.70464993.21262613.01
基金赎回款85333.05117191.86159729.62
基金单位交易产生的基金净值变动数-67772.35347801.35102883.39
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值721059951.13746743924.44504755423.90
单位:元